岗位职责：一、按照国家有关规定，认真办理提取和保管公司的现金，完成收付手续和银行结算业务，按公司财务收支程序办理各项出纳业务。二、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；三、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；四、负责妥善保管印章现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；五、收入的款项及时进帐。对各种收入凭证，及时清理完毕，落实到位；六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；七、做好银行存款和库存现金的账务处理，定时编制资金收付存报表；八、及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；九、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；十、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐款相符，发现差错及时查清更正；十一、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；十二、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐；十三、复核办公室提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入；十四、完成领导交办职责范围内的工作。
